年限
▼
▲
|
借入先 |
借入残高
（百万円）
▼
▲
|
金利
（％） |
借入日
▼
▲
|
返済期限
▼
▲
|
返済
方法 |
摘要 |
| 1年4カ月 |
住友信託銀行株式会社 |
947 |
1.32462
（注5） |
2010/02/19 |
2011/06/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 1年7カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
中央三井信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
9,754 |
1.72462
（注5） |
2009/08/31 |
2011/04/28 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 1年9カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
中央三井信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
農林中央金庫
株式会社静岡銀行 |
10,464 |
1.52462
（注5） |
2009/11/30 |
2011/08/31 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 1年11ヶ月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
中央三井信託銀行株式会社 |
8,520 |
1.5
（注5） |
2010/05/31 |
2012/04/27 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 2年 |
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
住友信託銀行株式会社
株式会社みずほコーポレート銀行 |
5,862 |
1.93
（注1） |
2009/11/25 |
2011/11/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 2年 |
株式会社三井住友銀行 |
2,871 |
1.82462
（注5） |
2009/06/30 |
2011/06/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 2年6カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行 |
5,773 |
2.02462
（注5） |
2009/10/22 |
2012/04/27 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 2年11カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
中央三井信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行 |
9,582 |
1.57462
（注5） |
2010/02/19 |
2013/01/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 3年 |
株式会社日本政策投資銀行 |
952 |
1.92 |
2009/11/25 |
2012/11/30 |
分割
返済
（注3） |
有担保
無保証 |
| 3年 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株式会社あおぞら銀行 |
3,441 |
1.97462
（注5） |
2009/06/30 |
2012/06/29 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 3年 |
株式会社三井住友銀行 |
1,914 |
1.44
（注1） |
2007/11/30 |
2010/11/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 3年 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
住友信託銀行株式会社 |
2,934 |
1.65308
（注5） |
2010/03/31 |
2013/03/29 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 3年8カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行 |
9,754 |
2.22462
（注5） |
2009/08/31 |
2013/04/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年 |
住友信託銀行株式会社
株式会社西日本シティ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行 |
5,276 |
2.1585
（注1） |
2008/06/25 |
2012/06/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年 |
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社大分銀行
株式会社八十二銀行 |
5,374 |
1.485
（注1） |
2008/01/25 |
2012/01/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年5カ月 |
株式会社日本政策投資銀行 |
1,914 |
0.91
（注6） |
2008/06/27 |
2012/11/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年8カ月 |
住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行 |
3,419 |
1.607
（注1） |
2006/03/30 |
2010/11/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年8カ月 |
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほコーポレート銀行 |
2,149 |
1.607
（注1） |
2006/03/20 |
2010/11/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年11カ月 |
株式会社日本政策投資銀行 |
4,688 |
3.1 |
2009/10/22 |
2014/09/30 |
分割
返済
（注4） |
有担保
無保証 |
| 4年11カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
962 |
2.62462
（注5） |
2009/10/22 |
2014/09/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行 |
5,374 |
2.3825
（注1） |
2008/06/25 |
2013/06/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
株式会社あおぞら銀行
株式会社日本政策投資銀行
住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行 |
4,396 |
1.675
（注1） |
2008/01/25 |
2013/01/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
株式会社日本政策投資銀行 |
1,914 |
1.74375 |
2007/11/30 |
2012/11/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
太陽生命保険株式会社 |
957 |
1.785 |
2007/09/19 |
2012/09/19 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
農林中央金庫
株式会社八十二銀行(注2） |
5,743 |
0.94
（注6） |
2006/12/26 |
2011/12/26 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
全国共済農業協同組合連合会
太陽生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社 |
5,265 |
1.845 |
2006/12/26 |
2011/12/26 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
第一生命保険株式会社 |
957 |
1.94 |
2006/08/29 |
2011/08/31 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社みずほコーポレート銀行 |
5,764 |
1.482
（注1） |
2005/11/25 |
2010/11/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 6年 |
大同生命保険株式会社 |
861 |
1.8925 |
2007/09/19 |
2013/09/19 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 7年 |
株式会社日本政策投資銀行 |
2,442 |
2.7 |
2008/06/25 |
2015/06/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 7年 |
大同生命保険株式会社 |
1,531 |
2.19875 |
2006/11/17 |
2013/11/17 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 合計 |
131,768 |
|
| （注1） |
金利スワップ取引を行い、固定化後の金利を掲載しております。 |
| （注2） |
3,000百万円を想定元本とする金利キャップを購入しており、対象金利（3ヶ月円TIBOR）の上限を1.38％に設定しております。
3,000百万円を想定元本とする金利キャップを購入しており、対象金利（3ヶ月円TIBOR）の上限を1.38％に設定しております。 |
| （注3） |
返済方法については、2010年2月末日を初回とし、以降毎年2、5、8、11月の各月末に元本金12,500,000円を返済し、2012年11月30日に残元本金862,500,000円を一括返済する契約となっています。 |
| （注4） |
返済方法については、2010年2月末日を初回とし、以降毎年2、5、8、11月の各月末に元本金62,500,000円を返済し、2014年9月30日に残元本金3,812,500,000円を一括返済する契約となっています。 |
| （注5） |
2010年7月30日までの金利 |
| （注6） |
2010年8月31日までの金利 |