年限
▼
▲
|
借入先 |
借入残高
（百万円）
▼
▲
|
金利
（％） |
借入日
▼
▲
|
返済期限
▼
▲
|
返済
方法 |
摘要 |
| 4年8カ月 |
住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行 |
3,374 |
1.607
（注1） |
2006/03/30 |
2010/11/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年8カ月 |
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほコーポレート銀行 |
2,120 |
1.607
（注1） |
2006/03/20 |
2010/11/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社みずほコーポレート銀行 |
5,687 |
1.482
（注1） |
2005/11/25 |
2010/11/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 3年 |
株式会社三井住友銀行 |
1,888 |
1.44
（注1） |
2007/11/30 |
2010/11/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 1年7カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
中央三井信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
9,623 |
1.70154
（注5） |
2009/08/31 |
2011/04/28 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 1年4カ月 |
住友信託銀行株式会社 |
934 |
1.30154
（注5） |
2010/02/19 |
2011/06/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 2年 |
株式会社三井住友銀行 |
2,833 |
1.80154
（注5） |
2009/06/30 |
2011/06/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 1年9カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
中央三井信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
農林中央金庫
株式会社静岡銀行 |
10,323 |
1.50154
（注5） |
2009/11/30 |
2011/08/31 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
第一生命保険株式会社 |
944 |
1.94 |
2006/08/29 |
2011/08/31 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 2年 |
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
住友信託銀行株式会社
株式会社みずほコーポレート銀行 |
5,784 |
1.93
（注1） |
2009/11/25 |
2011/11/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
農林中央金庫
株式会社八十二銀行(注2） |
5,666 |
0.92154
（注7） |
2006/12/26 |
2011/12/26 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
全国共済農業協同組合連合会
太陽生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社 |
5,194 |
1.845 |
2006/12/26 |
2011/12/26 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年 |
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社大分銀行
株式会社八十二銀行 |
5,302 |
1.485
（注1） |
2008/01/25 |
2012/01/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 2年6カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行 |
5,695 |
2.00154
（注5） |
2009/10/22 |
2012/04/27 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 1年11ヶ月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
中央三井信託銀行株式会社 |
8,405 |
1.58
（注6） |
2010/05/31 |
2012/04/27 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年 |
住友信託銀行株式会社
株式会社西日本シティ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社あおぞら銀行 |
5,205 |
2.1585
（注1） |
2008/06/25 |
2012/06/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 3年 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株式会社あおぞら銀行 |
3,394 |
1.95154
（注5） |
2009/06/30 |
2012/06/29 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
太陽生命保険株式会社 |
944 |
1.785 |
2007/09/19 |
2012/09/19 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 3年 |
株式会社日本政策投資銀行 |
927 |
1.92 |
2009/11/25 |
2012/11/30 |
分割
返済
（注3） |
有担保
無保証 |
| 4年5カ月 |
株式会社日本政策投資銀行 |
1,888 |
0.89154
（注7） |
2008/06/27 |
2012/11/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
株式会社日本政策投資銀行 |
1,888 |
1.74375 |
2007/11/30 |
2012/11/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 2年11カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
中央三井信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行 |
9,454 |
1.55154
（注5） |
2010/02/19 |
2013/01/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
株式会社あおぞら銀行
株式会社日本政策投資銀行
住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行 |
4,338 |
1.675
（注1） |
2008/01/25 |
2013/01/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 3年 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
住友信託銀行株式会社 |
2,894 |
1.63
（注6） |
2010/03/31 |
2013/03/29 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 3年8カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
住友信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行 |
9,623 |
2.20154
（注5） |
2009/08/31 |
2013/04/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 5年 |
株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社あおぞら銀行
株式会社りそな銀行 |
5,302 |
2.3825
（注1） |
2008/06/25 |
2013/06/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 6年 |
大同生命保険株式会社 |
850 |
1.8925 |
2007/09/19 |
2013/09/19 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 7年 |
大同生命保険株式会社 |
1,511 |
2.19875 |
2006/11/17 |
2013/11/17 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 4年11カ月 |
株式会社日本政策投資銀行 |
4,562 |
3.1 |
2009/10/22 |
2014/09/30 |
分割
返済
（注4） |
有担保
無保証 |
| 4年11カ月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 |
949 |
2.60154
（注5） |
2009/10/22 |
2014/09/30 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 7年 |
株式会社日本政策投資銀行 |
2,410 |
2.7 |
2008/06/25 |
2015/06/25 |
期限
一括 |
有担保
無保証 |
| 合計 |
129,928 |
|
| （注1） |
金利スワップ取引を行い、固定化後の金利を掲載しております。
なお、借入残高に対して同額の金利スワップ取引を前提とした固定金利を記載していますが、借入金の一部期限前弁済により、借入残高と金利スワップ元本に差異が生じています。 |
| （注2） |
3,000百万円を想定元本とする金利キャップを購入しており、対象金利（3ヶ月円TIBOR）の上限を1.38％に設定しております。
3,000百万円を想定元本とする金利キャップを購入しており、対象金利（3ヶ月円TIBOR）の上限を1.38％に設定しております。 |
| （注3） |
返済方法については、2010年2月末日を初回とし、以降毎年2、5、8、11月の各月末に元本金12,500,000円を返済し、2012年11月30日に残元本金862,500,000円を一括返済する契約となっています。 |
| （注4） |
返済方法については、2010年2月末日を初回とし、以降毎年2、5、8、11月の各月末に元本金62,500,000円を返済し、2014年9月30日に残元本金3,812,500,000円を一括返済する契約となっています。 |
| （注5） |
2010年9月30日までの金利 |
| （注6） |
2010年10月29日までの金利 |
| （注7） |
2010年11月30日までの金利 |